华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7539元 (2026-07-08) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (372 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2026-07-07 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-07-06 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-03 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-07-02 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-07-01 | 1.8932元 | 1.8932元 |
| 2026-06-30 | 1.9305元 | 1.9305元 |
| 2026-06-29 | 1.8788元 | 1.8788元 |
| 2026-06-26 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-25 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-06-24 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-06-23 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-06-22 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-06-16 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-06-15 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-06-12 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-11 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-06-10 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-06-09 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-08 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-05 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-06-04 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-06-03 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-06-02 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-06-01 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2026-05-29 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-05-28 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-05-27 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-05-26 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-05-25 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-05-22 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2026-05-21 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2026-05-20 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-05-19 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2026-05-18 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-05-15 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-05-14 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-05-13 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2026-05-12 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-05-11 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-05-08 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-05-07 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-05-06 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2026-04-28 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-27 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-04-23 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-04-22 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-21 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-04-20 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-04-16 | 1.6022元 | 1.6022元 |