华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5513元 (2026-01-12) 基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (478 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.83亿 | 94.32% |
| 2 | 固定收益投资 | 544.17万 | 1.82% |
| (其中) 债券 | 544.17万 | 1.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,138.77万 | 3.80% |
| 4 | 其他资产 | 19.70万 | 0.07% |
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