华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理卢少强基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7058元 (2026-06-12) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (392 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.65亿 | 86.64% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,340.04万 | 4.38% |
| (其中) 债券 | 1,340.04万 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,679.84万 | 8.77% |
| 4 | 其他资产 | 62.72万 | 0.21% |
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