华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5513元 (2026-01-12) 基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (478 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y |
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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 89.87万元 | -- | 19.13万元 | -- |
| 2025-05-30 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 167.98万元 | -- | 35.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.60万元 | -- | 18.18万元 | -- |
| 2024-05-31 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |