华夏养老2050五年持有混合（FOF）A (006891.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-03-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5503元 (2026-01-15) 基金经理李晓易管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (485 / 1344) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2050五年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏养老2050五年持有混合（FOF）A(006891) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 4.63% | 1,167.66万元 | 1,199.30万元 | -- | 2.06亿元 |
| 2024-06-30 | 0.32% | 38.92万元 | 41.69万元 | -- | 2.11亿元 |