交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2999元 (2026-01-21) 基金经理刘迪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率34.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (763 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-20 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-19 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-01-16 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-15 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-01-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-01-13 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-01-12 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-01-09 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-08 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-07 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-01-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-01-05 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-29 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2025-12-26 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2025-12-25 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-12-24 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-12-23 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-19 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-12-18 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-17 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-04 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-03 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-27 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-26 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-11-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-19 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-14 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-11-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |