交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2765元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率26.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (702 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-20 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-17 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-14 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-09 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-03 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-01 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-30 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-29 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-25 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-06-24 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-06-23 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-06-22 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-06-16 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-15 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-06-12 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-06-11 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-06-10 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-09 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-06-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-06-04 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-06-03 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-06-02 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-01 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-29 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-05-28 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-05-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-22 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-18 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-13 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-08 | 1.3105元 | 1.3105元 |