交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2691元 (2025-12-18) 基金经理刘迪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率34.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (634 / 1316) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |