交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 申	基金经理刘迪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模16.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2833元 (2026-09-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率0.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (675 / 1634)
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史分红派息及拆分数据列表

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