交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2895元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率26.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (722 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.49% | 4.28亿元 | 7.08亿元 | 549.73万元 | 19.81亿元 |
| 2025-06-30 | 34.07% | 3.63亿元 | 5.12亿元 | 1.28亿元 | 24.80亿元 |
| 2024-12-31 | 41.29% | 13.41亿元 | 15.08亿元 | 2.56亿元 | 33.66亿元 |