交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2766元 (2025-12-24) 基金经理刘迪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率34.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (681 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.07% | 3.63亿元 | 5.12亿元 | 1.28亿元 | 24.80亿元 |
| 2024-12-31 | 41.29% | 13.41亿元 | 15.08亿元 | 2.56亿元 | 33.66亿元 |
| 2024-06-30 | 26.80% | 7.20亿元 | 6.47亿元 | 4.37亿元 | 50.21亿元 |
| 2023-12-31 | 17.19% | 12.65亿元 | 10.16亿元 | 3.71亿元 | 65.51亿元 |