交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3052元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率26.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (773 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 137.59万 | 0.07% |
| (其中) 股票 | 137.59万 | 0.07% | |
| 2 | 基金投资 | 18.25亿 | 93.47% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.10亿 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 1.10亿 | 5.64% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,287.41万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 304.14万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.07%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.69万 | 0.06% |
| 制造业 | 23.70万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.20万 | 0.0006% |
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