交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3052元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率26.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (767 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 874.23万元 | -- | 434.15万元 | -- |
| 2025-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 541.68万元 | -- | 249.72万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,171.39万元 | -- | 815.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 603.57万元 | -- | 455.37万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |