交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3052元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率26.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (773 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-05-26 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-05-25 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-05-22 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-05-21 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-05-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-05-19 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-05-18 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-05-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-14 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-13 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-12 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-11 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-08 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-07 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-06 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-04-28 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-04-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-04-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-04-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-21 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-20 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-04-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-13 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-04-08 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-04-07 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-04-01 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-31 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-03-30 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-03-27 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-03-26 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-03-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-03-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-03-19 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-03-18 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-03-17 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-13 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-12 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-11 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-03-10 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-06 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-05 | 1.3034元 | 1.3034元 |