交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2650元 (2025-12-16) 基金经理刘迪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率34.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (613 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-12-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2025-12-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2025-12-11 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2025-12-10 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-12-09 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-12-08 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-05 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-04 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-12-03 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2025-12-02 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-01 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-28 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-27 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-11-26 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-11-25 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2025-11-24 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-11-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-11-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-11-19 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2025-11-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-11-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-14 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2025-11-13 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-12 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2025-11-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-11-07 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2025-11-06 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2025-11-05 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2025-11-04 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2025-11-03 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-10-31 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2025-10-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-10-29 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2025-10-28 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-10-27 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2025-10-24 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-10-22 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-10-20 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2025-10-17 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2025-10-16 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-10-15 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-10-13 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2025-10-10 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2025-10-09 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-09-30 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-09-29 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2025-09-26 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-09-25 | 1.2587元 | 1.2587元 |