交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2650元 (2025-12-16) 基金经理刘迪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-15) 持仓换手率34.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (630 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 21.30亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 24.80亿 | 20.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 27.81亿 | 23.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 33.66亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 45.39亿 | 39.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 50.21亿 | 43.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.68亿 | 49.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 65.51亿 | 56.63亿元 | -- |