交银安享稳健养老一年A(006880) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 16.96亿 | 13.05亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 18.18亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 19.81亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 21.30亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 24.80亿 | 20.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 27.81亿 | 23.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 33.66亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 45.39亿 | 39.03亿元 | -- |