交银安享稳健养老一年A (006880.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理刘迪基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3052元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率26.49% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (767 / 1503) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银安享稳健养老一年Y |
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交银安享稳健养老一年A(006880) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.28元 | 18.18亿 | 14.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 19.81亿 | 15.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 21.30亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 24.80亿 | 20.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 27.81亿 | 23.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 33.66亿 | 28.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 45.39亿 | 39.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 50.21亿 | 43.10亿元 | -- |