交银安享稳健养老一年A(006880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-09-08 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-07 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-04 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-09-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-09-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-01 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-08-31 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-08-28 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-08-27 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-26 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-25 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-08-24 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-08-21 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-08-20 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-08-19 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-08-17 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-08-14 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-13 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-08-12 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-11 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-08-10 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-08-07 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-08-06 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-08-05 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-08-04 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-08-03 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-31 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-07-30 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-07-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-07-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-24 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-07-23 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-07-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-21 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-07-20 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-17 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-07-15 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-07-14 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-10 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-09 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-07-08 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-07-07 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-07-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-03 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-07-02 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-07-01 | 1.3001元 | 1.3001元 |