创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2674元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2676 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-08 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-07 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-05-06 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-30 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-29 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-28 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-27 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-24 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-23 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-04-21 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-20 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-17 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-16 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-14 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-04-13 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-04-10 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-09 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-07 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-04-02 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-04-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-31 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-03-30 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-03-27 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-03-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-25 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-03-24 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-03-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-03-20 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-19 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-03-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-03-17 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-03-13 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-03-12 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-11 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-05 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-03-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-02 | 1.2622元 | 1.2622元 |