创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2729元 (2026-09-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2627 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-09-01 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-08-31 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-08-28 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-26 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-25 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-08-24 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-08-21 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-08-20 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-17 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-08-14 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-13 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-08-12 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-11 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-10 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-08-07 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-08-06 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-08-05 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-04 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-08-03 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-07-31 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-07-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-29 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-07-27 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-23 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-07-22 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-21 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-07-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-17 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-14 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-13 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-08 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-03 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-02 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |