创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2568元 (2025-12-16) 基金经理谢创闫一帆张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2303 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-15 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-12-12 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-12-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2025-12-10 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-09 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-08 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-04 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-03 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-02 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-01 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-28 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-27 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-11-26 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-25 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-24 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-11-21 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-20 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-19 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-18 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-17 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-11-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-13 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2025-11-12 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-11 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-10 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-11-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-06 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2025-11-04 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-11-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-10-31 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-10-30 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-10-29 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2025-10-28 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-10-27 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-10-24 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-10-23 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-10-22 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2025-10-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-10-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-10-17 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-10-16 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-10-15 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-10-13 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-10 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-10-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-09-30 | 1.2526元 | 1.2526元 |