创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2665元 (2026-04-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2635 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 37.66% | 62.34% | 16.76万 | 1.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 31.88% | 68.12% | 19.23万 | 1.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.51% | 58.49% | 24.86万 | 1.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 35.81% | 64.19% | 14.56万 | 3.25万元 | -- |