创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2664元 (2026-04-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2660 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,813.39万元 | 0.40% | 703.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,470.11万元 | 0.40% | 367.53万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,914.67万元 | 0.40% | 978.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,923.56万元 | 0.40% | 480.89万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |