创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2670元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2661 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.26元 | 25.08亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 24.22亿 | 19.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 23.95亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 34.35亿 | 27.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 24.67亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 33.81亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 44.25亿 | 35.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 47.27亿 | 38.50亿元 | -- |