创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2662元 (2026-04-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2645 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.27亿 | 97.72% |
| (其中) 债券 | 65.27亿 | 97.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,094.50万 | 0.31% |
| 3 | 其他资产 | 1.31亿 | 1.96% |
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