创金合信鑫日享短债债券A (006824.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理闫一帆张贺章基金类型债券型成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2704元 (2026-07-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2604 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信鑫日享短债债券C 、创金合信鑫日享短债债券E |
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创金合信鑫日享短债债券A(006824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-15 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-07-14 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-13 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-07-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-08 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-07 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-06 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-07-03 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-07-02 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-01 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-30 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-06-29 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-06-26 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-25 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-06-24 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-23 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-22 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-18 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-17 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-16 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-15 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-12 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-06-11 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-10 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-09 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-06-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-03 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-06-01 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-05-29 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-28 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-05-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-05-26 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-25 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-22 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-05-21 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-20 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2026-05-19 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-18 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-15 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-14 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-12 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-11 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-08 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-07 | 1.2669元 | 1.2669元 |