国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0265元 (2025-12-18) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率13.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (4313 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-16 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-11 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-05 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-11-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-11-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-11-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-18 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-14 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-13 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-10-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-10-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-28 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-10-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-10-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-10-23 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-10-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-10-21 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-10-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-10-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-16 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-10-14 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-10-10 | 1.1671元 | 1.1671元 |