国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0397元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率22.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4214 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-10-08 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-30 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-09-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-09-23 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-18 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-09-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-09-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-09-15 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-09-14 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-10 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-09-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-09-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-03 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-02 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-09-01 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-08-31 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-26 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-08-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-08-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-20 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-08-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-08-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-11 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-08-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-08-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-04 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-08-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-31 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-29 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-28 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |