国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0058元 (2026-04-08) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (4675 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-31 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-27 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-24 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-03-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-20 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-17 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-16 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-03-13 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-03-09 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-03-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-05 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-02-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-02-13 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-02-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-04 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-29 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-26 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-20 | 1.0516元 | 1.0516元 |