国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (4475 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF(512290) |
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-22 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-09 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-08 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-07 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-01 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-29 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-06-25 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-24 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-06-23 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-22 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-06-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-06-17 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-06-16 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-15 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-11 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-10 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-09 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-08 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-02 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-29 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-26 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-21 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |