国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0834元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (4460 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.07亿 | 92.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,779.86万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 897.59万 | 1.37% |
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