国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0397元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率22.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4214 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 国泰中证生物医药ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 006756 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-04-16 | ||
| 总份额 | 6.73亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 国泰中证生物医药ETF联接C | 国泰中证生物医药ETF联接E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006756 | 006757 | 022498 |
| 子基金份额 | 2.13亿 份 (2026-06-30) | 4.42亿 份 (2026-06-30) | 1,841.48万 份 (2026-06-30) |