国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0397元 (2025-12-26) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率13.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (4511 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2.07亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.97亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2.01亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 1.95亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.19亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1.88亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 2.49亿 | 2.18亿元 | -- |