国泰中证生物医药ETF联接A (006756.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8850元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.59% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (4976 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接C 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF(512290) |
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国泰中证生物医药ETF联接A(006756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-04 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-03 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-02 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-06-01 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-29 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-28 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-05-27 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-26 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-05-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-05-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-21 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-20 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-19 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-18 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-11 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-04-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-04-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-27 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-24 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-04-21 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-20 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-04-13 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-04-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-04-07 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-03 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-31 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-03-27 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-03-26 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-03-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-03-24 | 0.9449元 | 0.9449元 |