方正富邦富利纯债C(006732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1049元 | 1.2249元 |
| 2026-08-25 | 1.1053元 | 1.2253元 |
| 2026-08-24 | 1.1055元 | 1.2255元 |
| 2026-08-21 | 1.1048元 | 1.2248元 |
| 2026-08-20 | 1.1051元 | 1.2251元 |
| 2026-08-19 | 1.1052元 | 1.2252元 |
| 2026-08-18 | 1.1060元 | 1.2260元 |
| 2026-08-17 | 1.1054元 | 1.2254元 |
| 2026-08-14 | 1.1051元 | 1.2251元 |
| 2026-08-13 | 1.1049元 | 1.2249元 |
| 2026-08-12 | 1.1041元 | 1.2241元 |
| 2026-08-11 | 1.1041元 | 1.2241元 |
| 2026-08-10 | 1.1048元 | 1.2248元 |
| 2026-08-07 | 1.1040元 | 1.2240元 |
| 2026-08-06 | 1.1034元 | 1.2234元 |
| 2026-08-05 | 1.1033元 | 1.2233元 |
| 2026-08-04 | 1.1033元 | 1.2233元 |
| 2026-08-03 | 1.1028元 | 1.2228元 |
| 2026-07-31 | 1.1028元 | 1.2228元 |
| 2026-07-30 | 1.1026元 | 1.2226元 |
| 2026-07-29 | 1.1015元 | 1.2215元 |
| 2026-07-28 | 1.1016元 | 1.2216元 |
| 2026-07-27 | 1.1017元 | 1.2217元 |
| 2026-07-24 | 1.1019元 | 1.2219元 |
| 2026-07-23 | 1.1017元 | 1.2217元 |
| 2026-07-22 | 1.1017元 | 1.2217元 |
| 2026-07-21 | 1.1012元 | 1.2212元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.2211元 |
| 2026-07-17 | 1.1013元 | 1.2213元 |
| 2026-07-16 | 1.1011元 | 1.2211元 |
| 2026-07-15 | 1.1013元 | 1.2213元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.2208元 |
| 2026-07-13 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-07-10 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-07-09 | 1.1011元 | 1.2211元 |
| 2026-07-08 | 1.1012元 | 1.2212元 |
| 2026-07-07 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-07-06 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-07-03 | 1.1004元 | 1.2204元 |
| 2026-07-02 | 1.1003元 | 1.2203元 |
| 2026-07-01 | 1.1000元 | 1.2200元 |
| 2026-06-30 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-06-29 | 1.1017元 | 1.2217元 |
| 2026-06-26 | 1.1007元 | 1.2207元 |
| 2026-06-25 | 1.1004元 | 1.2204元 |
| 2026-06-24 | 1.0999元 | 1.2199元 |
| 2026-06-23 | 1.0997元 | 1.2197元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.2200元 |
| 2026-06-18 | 1.1001元 | 1.2201元 |
| 2026-06-17 | 1.0997元 | 1.2197元 |