方正富邦富利纯债C(006732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.2172元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.2169元 |
| 2026-04-20 | 1.0965元 | 1.2165元 |
| 2026-04-17 | 1.0964元 | 1.2164元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.2156元 |
| 2026-04-15 | 1.0953元 | 1.2153元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.2149元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.2147元 |
| 2026-04-10 | 1.0947元 | 1.2147元 |
| 2026-04-09 | 1.0945元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.0948元 | 1.2148元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.2151元 |
| 2026-04-03 | 1.0951元 | 1.2151元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.2144元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.2142元 |
| 2026-03-31 | 1.0945元 | 1.2145元 |
| 2026-03-30 | 1.0947元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.0940元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.2137元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.0936元 | 1.2136元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.2135元 |
| 2026-03-20 | 1.0938元 | 1.2138元 |
| 2026-03-19 | 1.0937元 | 1.2137元 |
| 2026-03-18 | 1.0936元 | 1.2136元 |
| 2026-03-17 | 1.0933元 | 1.2133元 |
| 2026-03-16 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.2130元 |
| 2026-03-11 | 1.0929元 | 1.2129元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.2129元 |
| 2026-03-09 | 1.0928元 | 1.2128元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.2130元 |
| 2026-03-05 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-03 | 1.0924元 | 1.2124元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.2123元 |
| 2026-02-27 | 1.0913元 | 1.2113元 |
| 2026-02-26 | 1.0908元 | 1.2108元 |
| 2026-02-25 | 1.0916元 | 1.2116元 |
| 2026-02-24 | 1.0922元 | 1.2122元 |
| 2026-02-13 | 1.0918元 | 1.2118元 |
| 2026-02-12 | 1.0919元 | 1.2119元 |
| 2026-02-11 | 1.0915元 | 1.2115元 |
| 2026-02-10 | 1.0914元 | 1.2114元 |
| 2026-02-09 | 1.0916元 | 1.2116元 |
| 2026-02-06 | 1.0907元 | 1.2107元 |
| 2026-02-05 | 1.0898元 | 1.2098元 |
| 2026-02-04 | 1.0890元 | 1.2090元 |