方正富邦富利纯债C (006732.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑瑛基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1003元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4055 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦富利纯债(006731) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦富利纯债C(006732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.1003元 | 1.2203元 |
| 2026-07-01 | 1.1000元 | 1.2200元 |
| 2026-06-30 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-06-29 | 1.1017元 | 1.2217元 |
| 2026-06-26 | 1.1007元 | 1.2207元 |
| 2026-06-25 | 1.1004元 | 1.2204元 |
| 2026-06-24 | 1.0999元 | 1.2199元 |
| 2026-06-23 | 1.0997元 | 1.2197元 |
| 2026-06-22 | 1.1000元 | 1.2200元 |
| 2026-06-18 | 1.1001元 | 1.2201元 |
| 2026-06-17 | 1.0997元 | 1.2197元 |
| 2026-06-16 | 1.0994元 | 1.2194元 |
| 2026-06-15 | 1.0984元 | 1.2184元 |
| 2026-06-12 | 1.0985元 | 1.2185元 |
| 2026-06-11 | 1.0983元 | 1.2183元 |
| 2026-06-10 | 1.0988元 | 1.2188元 |
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.2194元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.2201元 |
| 2026-06-05 | 1.1007元 | 1.2207元 |
| 2026-06-04 | 1.1013元 | 1.2213元 |
| 2026-06-03 | 1.1008元 | 1.2208元 |
| 2026-06-02 | 1.1011元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.1012元 | 1.2212元 |
| 2026-05-29 | 1.1010元 | 1.2210元 |
| 2026-05-28 | 1.1008元 | 1.2208元 |
| 2026-05-27 | 1.1005元 | 1.2205元 |
| 2026-05-26 | 1.1001元 | 1.2201元 |
| 2026-05-25 | 1.0995元 | 1.2195元 |
| 2026-05-22 | 1.0993元 | 1.2193元 |
| 2026-05-21 | 1.0996元 | 1.2196元 |
| 2026-05-20 | 1.0999元 | 1.2199元 |
| 2026-05-19 | 1.0998元 | 1.2198元 |
| 2026-05-18 | 1.0991元 | 1.2191元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.2187元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.2185元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.2186元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.2181元 |
| 2026-05-11 | 1.0978元 | 1.2178元 |
| 2026-05-08 | 1.0973元 | 1.2173元 |
| 2026-05-07 | 1.0971元 | 1.2171元 |
| 2026-05-06 | 1.0967元 | 1.2167元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.2171元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.2174元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.2164元 |
| 2026-04-27 | 1.0958元 | 1.2158元 |
| 2026-04-24 | 1.0965元 | 1.2165元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.2172元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.2169元 |
| 2026-04-20 | 1.0965元 | 1.2165元 |