估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
方正富邦富利纯债C
(006732.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
郑瑛
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-05
总资产规模
3,901.13万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1004
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.77%
(4055 / 7370)
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主从基金:
方正富邦富利纯债(006731)
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方正富邦富利纯债C(006732) - 历史资产组合