估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦富利纯债C
(006732.jj )
申
基金经理
郑瑛
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-05
总资产规模
2,342.69万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1049
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(3965 / 7430)
相关基金:
主从基金:
方正富邦富利纯债A
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方正富邦富利纯债C(006732) - 基金投资策略和运作
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