方正富邦富利纯债C (006732.jj ) 申	基金经理郑瑛基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模2,342.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3965 / 7430)
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方正富邦富利纯债C(006732) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-13	2025-02-13	0.02 元	2.55亿	510.83万元	1.78%	1.78%
2024-04-02	2024-04-02	0.025 元	4,790.28万	119.76万元	2.27%	2.27%
2023-12-21	2023-12-21	0.02 元	937.63万	18.75万元	1.81%	1.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。