方正富邦富利纯债C (006732.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑瑛基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1004元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4055 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦富利纯债(006731) |
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方正富邦富利纯债C(006732) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.74% | 97.26% | 1,128.00 | 170.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.47% | 94.53% | 1,558.00 | 128.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 18.21% | 81.79% | 2,211.00 | 130.80万元 | -- |