方正富邦富利纯债C (006732.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理郑瑛基金类型债券型成立日期2018-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0985元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4096 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦富利纯债(006731) |
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方正富邦富利纯债C(006732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.2185元 |
| 2026-05-13 | 1.0986元 | 1.2186元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.2181元 |
| 2026-05-11 | 1.0978元 | 1.2178元 |
| 2026-05-08 | 1.0973元 | 1.2173元 |
| 2026-05-07 | 1.0971元 | 1.2171元 |
| 2026-05-06 | 1.0967元 | 1.2167元 |
| 2026-04-30 | 1.0971元 | 1.2171元 |
| 2026-04-29 | 1.0974元 | 1.2174元 |
| 2026-04-28 | 1.0964元 | 1.2164元 |
| 2026-04-27 | 1.0958元 | 1.2158元 |
| 2026-04-24 | 1.0965元 | 1.2165元 |
| 2026-04-23 | 1.0970元 | 1.2170元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.2172元 |
| 2026-04-21 | 1.0969元 | 1.2169元 |
| 2026-04-20 | 1.0965元 | 1.2165元 |
| 2026-04-17 | 1.0964元 | 1.2164元 |
| 2026-04-16 | 1.0956元 | 1.2156元 |
| 2026-04-15 | 1.0953元 | 1.2153元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.2149元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.2147元 |
| 2026-04-10 | 1.0947元 | 1.2147元 |
| 2026-04-09 | 1.0945元 | 1.2145元 |
| 2026-04-08 | 1.0948元 | 1.2148元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.2151元 |
| 2026-04-03 | 1.0951元 | 1.2151元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.2144元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.2142元 |
| 2026-03-31 | 1.0945元 | 1.2145元 |
| 2026-03-30 | 1.0947元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.0940元 | 1.2140元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.2137元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.0936元 | 1.2136元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.2135元 |
| 2026-03-20 | 1.0938元 | 1.2138元 |
| 2026-03-19 | 1.0937元 | 1.2137元 |
| 2026-03-18 | 1.0936元 | 1.2136元 |
| 2026-03-17 | 1.0933元 | 1.2133元 |
| 2026-03-16 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-13 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.2130元 |
| 2026-03-11 | 1.0929元 | 1.2129元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.2129元 |
| 2026-03-09 | 1.0928元 | 1.2128元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.2130元 |
| 2026-03-05 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-04 | 1.0932元 | 1.2132元 |
| 2026-03-03 | 1.0924元 | 1.2124元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.2123元 |