方正富邦富利纯债C(006732) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,112.55万 | 4,710.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 7,484.96万 | 6,915.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.38亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 1.86亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 2.86亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,962.71万 | 2,714.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,827.93万 | 2,600.87万元 | -- |