东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-02-06) 基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2990 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.90% | 96.10% | 1,494.00 | 48.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.20% | 93.80% | 2,827.00 | 38.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.20% | 93.80% | 2,827.00 | 37.94万元 | -- |