东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-02-06) 基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2990 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.96亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6.92亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 7.29亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.89亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 10.90亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.73亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.73亿 | 9.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.39亿 | 9.31亿元 | -- |