东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-02-06) 基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2990 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1024元 | 1.2395元 |
| 2026-01-30 | 1.1016元 | 1.2387元 |
| 2026-01-23 | 1.1010元 | 1.2381元 |
| 2026-01-16 | 1.0994元 | 1.2365元 |
| 2026-01-09 | 1.0976元 | 1.2347元 |
| 2025-12-31 | 1.0976元 | 1.2347元 |
| 2025-12-26 | 1.0975元 | 1.2346元 |
| 2025-12-19 | 1.0974元 | 1.2345元 |
| 2025-12-12 | 1.0964元 | 1.2335元 |
| 2025-12-05 | 1.0953元 | 1.2324元 |
| 2025-11-28 | 1.0976元 | 1.2347元 |
| 2025-11-21 | 1.0986元 | 1.2357元 |
| 2025-11-14 | 1.0984元 | 1.2355元 |
| 2025-11-07 | 1.0977元 | 1.2348元 |
| 2025-10-31 | 1.0977元 | 1.2348元 |
| 2025-10-24 | 1.0947元 | 1.2318元 |
| 2025-10-17 | 1.0940元 | 1.2311元 |
| 2025-10-10 | 1.0912元 | 1.2283元 |
| 2025-09-30 | 1.0904元 | 1.2275元 |
| 2025-09-26 | 1.0904元 | 1.2275元 |
| 2025-09-19 | 1.0917元 | 1.2288元 |
| 2025-09-12 | 1.1470元 | 1.2281元 |
| 2025-09-05 | 1.1490元 | 1.2301元 |
| 2025-08-29 | 1.1470元 | 1.2281元 |
| 2025-08-22 | 1.1466元 | 1.2277元 |
| 2025-08-15 | 1.1484元 | 1.2295元 |
| 2025-08-08 | 1.1507元 | 1.2318元 |
| 2025-08-01 | 1.1493元 | 1.2304元 |
| 2025-07-25 | 1.1473元 | 1.2284元 |
| 2025-07-18 | 1.1510元 | 1.2321元 |
| 2025-07-11 | 1.1502元 | 1.2313元 |
| 2025-07-04 | 1.1505元 | 1.2316元 |
| 2025-06-30 | 1.1488元 | 1.2299元 |
| 2025-06-27 | 1.1486元 | 1.2297元 |
| 2025-06-26 | 1.1486元 | 1.2297元 |
| 2025-06-25 | 1.1486元 | 1.2297元 |
| 2025-06-24 | 1.1489元 | 1.2300元 |
| 2025-06-23 | 1.1492元 | 1.2303元 |
| 2025-06-20 | 1.1490元 | 1.2301元 |
| 2025-06-19 | 1.1488元 | 1.2299元 |
| 2025-06-18 | 1.1487元 | 1.2298元 |
| 2025-06-17 | 1.1486元 | 1.2297元 |
| 2025-06-16 | 1.1483元 | 1.2294元 |
| 2025-06-13 | 1.1481元 | 1.2292元 |
| 2025-06-12 | 1.1478元 | 1.2289元 |
| 2025-06-11 | 1.1476元 | 1.2287元 |
| 2025-06-10 | 1.1473元 | 1.2284元 |
| 2025-06-09 | 1.1472元 | 1.2283元 |
| 2025-06-06 | 1.1468元 | 1.2279元 |
| 2025-06-05 | 1.1461元 | 1.2272元 |