东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-02-06) 基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2990 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.36% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | 0.11% | -0.37% | 0.25% | 0.69% | 0.26% | 0.29% | -0.13% | -0.03% | -0.05% | 0.67% | -0.009% | -- | 1.69% |
| 2024 | 0.69% | 0.58% | 0.50% | 0.52% | 0.62% | 0.35% | 0.32% | -0.009% | -0.31% | 0.06% | 0.68% | 0.84% | 4.95% |
| 2023 | 0.41% | 0.61% | 0.57% | 0.61% | 0.11% | 0.22% | 0.47% | 1.09% | 0.08% | 0.52% | 1.18% | 0.97% | 7.04% |
| 2022 | 0.62% | 0.16% | -0.09% | -0.03% | 0.19% | 0.04% | 0.64% | 0.21% | 0.05% | 0.22% | -0.79% | -1.11% | 0.09% |
| 2021 | -0.13% | -1.52% | 0.67% | 0.18% | 0.29% | -0.11% | 0.84% | 0.22% | 0.06% | 0.36% | 0.45% | 0.24% | 1.54% |
| 2020 | 0.60% | 0.54% | 0.58% | 1.37% | -0.19% | -0.96% | -0.02% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | -1.25% | 0.56% | 1.97% |
| 2019 | -- | -0.04% | 0.52% | -0.13% | 0.83% | 0.17% | 0.41% | 0.61% | 0.57% | 0.51% | 0.53% | 0.70% | -- |