东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-02-06) 基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2990 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 159.31万元 | 0.30% | 53.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 323.90万元 | 0.30% | 107.97万元 | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.43万元 | 0.30% | 52.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |