东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-02-06) 基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3059 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.056 元 | 6.34亿 | 3,552.14万元 | 4.88% | 4.88% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.016 元 | 9.31亿 | 1,489.79万元 | 1.41% | 3.77% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0269 元 | 9.31亿 | 2,504.70万元 | 2.36% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.022 元 | 9.31亿 | 2,048.46万元 | 1.93% | 3.36% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0162 元 | 9.31亿 | 1,508.41万元 | 1.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |