东方永泰纯债1年定期开放债券A (006715.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理车日楠基金类型债券型成立日期2019-01-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1153元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2885 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方永泰纯债1年定期开放债券C |
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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.14亿 | 98.44% |
| (其中) 债券 | 7.14亿 | 98.44% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.04万 | 1.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 103.95万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 25.42万 | 0.04% |
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