前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4121元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.71% (3590 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-13 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-07 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-02 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-01 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-06-23 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-06-22 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-06-18 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-06-17 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-06-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-15 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-12 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-06-11 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-08 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-05 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-04 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-03 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-01 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-28 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-26 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-21 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-20 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-19 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-15 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-14 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-11 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-08 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-07 | 1.5192元 | 1.5192元 |