前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6632元 (2025-12-19) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (2657 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 22.87万元 | 0.50% | 4.57万元 | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 44.54万元 | 0.50% | 8.91万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 20.12万元 | 0.50% | 4.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.44万元 | 0.50% | 11.29万元 | 0.10% |