前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4306元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率33.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3606 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,578.75万 | 93.47% |
| (其中) 股票 | 6,578.75万 | 93.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 442.41万 | 6.29% |
| 3 | 其他资产 | 17.05万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,943.10万 | 84.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 241.32万 | 3.43% |
| 租赁和商务服务业 | 169.57万 | 2.41% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 224.75万 | 3.19% |
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