前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6544元 (2025-12-15) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.56% (2640 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,783.46万 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 9,783.46万 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.75万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 60.75万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 566.48万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 48.70万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,764.74万 | 83.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 367.01万 | 3.51% |
| 租赁和商务服务业 | 232.40万 | 2.22% |
| 批发和零售业 | 13.54万 | 0.13% |
加载中......