前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4314元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3947 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,372.52万 | 94.16% |
| (其中) 股票 | 9,372.52万 | 94.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 546.73万 | 5.49% |
| 3 | 其他资产 | 34.71万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,457.46万 | 84.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 360.55万 | 3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 259.51万 | 2.61% |
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