前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3944元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (3723 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-06-10 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-09 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-06-08 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-05 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-04 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-03 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-02 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-06-01 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-05-29 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-28 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-27 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-05-26 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-05-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-22 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-05-21 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-05-20 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-05-19 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-15 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-14 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-13 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-05-12 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-05-11 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-08 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-05-07 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-06 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-04-30 | 1.5364元 | 1.5364元 |
| 2026-04-29 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-04-28 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-04-27 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-04-24 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-04-23 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-22 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-04-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-04-20 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-04-17 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-04-16 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-04-15 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-14 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-04-13 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-04-10 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-04-09 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-04-08 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-04-07 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-04-03 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-04-02 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-04-01 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2026-03-31 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-30 | 1.5517元 | 1.5517元 |