前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6754元 (2026-02-04) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3148 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-02-03 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2026-02-02 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-01-30 | 1.6107元 | 1.6107元 |
| 2026-01-29 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-01-28 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-01-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-01-26 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-01-23 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2026-01-22 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-01-21 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-20 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-19 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-16 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-01-15 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-14 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-01-13 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-01-12 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-01-09 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-01-08 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-01-07 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-01-06 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-01-05 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-12-31 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2025-12-30 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-29 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-12-26 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2025-12-25 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2025-12-24 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-23 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-12-22 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2025-12-19 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-12-18 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2025-12-17 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-16 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-12-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-12 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-12-11 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-12-10 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-12-09 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-08 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-12-05 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-04 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-12-03 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-12-02 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-01 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-11-28 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-11-27 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-11-26 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-11-25 | 1.6779元 | 1.6779元 |