前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6606元 (2025-12-17) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% (2639 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2025-12-16 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2025-12-15 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2025-12-12 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2025-12-11 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-12-10 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-12-09 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2025-12-08 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-12-05 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-04 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-12-03 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-12-02 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2025-12-01 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-11-28 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-11-27 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2025-11-26 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-11-25 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2025-11-24 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2025-11-21 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-11-20 | 1.6904元 | 1.6904元 |
| 2025-11-19 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-11-18 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-11-17 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-11-14 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-11-13 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2025-11-12 | 1.7246元 | 1.7246元 |
| 2025-11-11 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2025-11-10 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-11-07 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-11-06 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-11-05 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2025-11-04 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-11-03 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-10-31 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2025-10-30 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-10-29 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-10-28 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2025-10-27 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-10-24 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-10-23 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2025-10-22 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2025-10-21 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2025-10-20 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2025-10-17 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-10-16 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2025-10-15 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-10-14 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-10-13 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2025-10-10 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2025-10-09 | 1.7266元 | 1.7266元 |