前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4306元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率33.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3673 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-31 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-08-28 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-08-27 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-26 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-08-25 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-08-21 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-08-20 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-08-19 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-08-18 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-08-17 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-08-14 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-08-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-08-12 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-08-11 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-08-10 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-08-07 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-08-06 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-05 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-08-04 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-08-03 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-31 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2026-07-30 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-29 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-28 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-07-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-24 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-23 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-07-22 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-07-21 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-07-20 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-07-17 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-07-16 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-07-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-13 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-07-10 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-09 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-07-08 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-07-07 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-07-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-07-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-07-02 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-07-01 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-30 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-06-29 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-26 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-25 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-06-24 | 1.3023元 | 1.3023元 |