前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4306元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率33.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (3606 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 33.11% | 820.40万元 | 1,973.95万元 | 6,578.75万元 | 4,261.71万元 |
| 2025-06-30 | 35.89% | 2,273.29万元 | 1,054.85万元 | 8,634.35万元 | 4,111.51万元 |
| 2024-12-31 | 89.39% | 7,390.58万元 | 7,446.19万元 | 7,844.37万元 | 4,278.48万元 |