前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6694元 (2025-12-26) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% (2799 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
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前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.74元 | 5,271.06万 | 3,034.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 4,111.51万 | 2,501.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 4,437.85万 | 2,562.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 4,278.48万 | 2,516.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 5,008.34万 | 2,683.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 4,044.31万 | 2,489.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,351.76万 | 2,454.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.76元 | 4,567.46万 | 2,601.65万元 | -- |