前海开源MSCI中国A股消费A (006712.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2019-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4314元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率35.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3947 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源MSCI中国A股消费C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.55元 | 5,265.65万 | 3,396.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 5,487.89万 | 3,323.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 5,271.06万 | 3,034.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 4,111.51万 | 2,501.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 4,437.85万 | 2,562.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 4,278.48万 | 2,516.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.87元 | 5,008.34万 | 2,683.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 4,044.31万 | 2,489.88万元 | -- |