华夏鼎康债券C(006666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0610元 | 1.2180元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.2182元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.2185元 |
| 2026-08-18 | 1.0625元 | 1.2195元 |
| 2026-08-17 | 1.0616元 | 1.2186元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.2177元 |
| 2026-08-13 | 1.0608元 | 1.2178元 |
| 2026-08-12 | 1.0601元 | 1.2171元 |
| 2026-08-11 | 1.0602元 | 1.2172元 |
| 2026-08-10 | 1.0611元 | 1.2181元 |
| 2026-08-07 | 1.0601元 | 1.2171元 |
| 2026-08-06 | 1.0594元 | 1.2164元 |
| 2026-08-05 | 1.0591元 | 1.2161元 |
| 2026-08-04 | 1.0591元 | 1.2161元 |
| 2026-08-03 | 1.0587元 | 1.2157元 |
| 2026-07-31 | 1.0587元 | 1.2157元 |
| 2026-07-30 | 1.0584元 | 1.2154元 |
| 2026-07-29 | 1.0572元 | 1.2142元 |
| 2026-07-28 | 1.0574元 | 1.2144元 |
| 2026-07-27 | 1.0576元 | 1.2146元 |
| 2026-07-24 | 1.0579元 | 1.2149元 |
| 2026-07-23 | 1.0574元 | 1.2144元 |
| 2026-07-22 | 1.0574元 | 1.2144元 |
| 2026-07-21 | 1.0559元 | 1.2129元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.2127元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.2131元 |
| 2026-07-16 | 1.0555元 | 1.2125元 |
| 2026-07-15 | 1.0558元 | 1.2128元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.2124元 |
| 2026-07-13 | 1.0552元 | 1.2122元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 1.0557元 | 1.2127元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.0553元 | 1.2123元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.2123元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.2117元 |
| 2026-07-01 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-06-30 | 1.0559元 | 1.2129元 |
| 2026-06-29 | 1.0561元 | 1.2131元 |
| 2026-06-26 | 1.0556元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.2124元 |
| 2026-06-24 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-06-23 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.2121元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.2122元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.2118元 |
| 2026-06-16 | 1.0540元 | 1.2110元 |
| 2026-06-15 | 1.0523元 | 1.2093元 |
| 2026-06-12 | 1.0522元 | 1.2092元 |