华夏鼎康债券C(006666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0712元 | 1.2282元 |
| 2026-10-15 | 1.0699元 | 1.2269元 |
| 2026-10-14 | 1.0702元 | 1.2272元 |
| 2026-10-13 | 1.0685元 | 1.2255元 |
| 2026-10-12 | 1.0680元 | 1.2250元 |
| 2026-10-09 | 1.0661元 | 1.2231元 |
| 2026-10-08 | 1.0649元 | 1.2219元 |
| 2026-09-30 | 1.0652元 | 1.2222元 |
| 2026-09-29 | 1.0671元 | 1.2241元 |
| 2026-09-28 | 1.0654元 | 1.2224元 |
| 2026-09-24 | 1.0658元 | 1.2228元 |
| 2026-09-23 | 1.0644元 | 1.2214元 |
| 2026-09-22 | 1.0644元 | 1.2214元 |
| 2026-09-21 | 1.0636元 | 1.2206元 |
| 2026-09-18 | 1.0631元 | 1.2201元 |
| 2026-09-17 | 1.0621元 | 1.2191元 |
| 2026-09-16 | 1.0621元 | 1.2191元 |
| 2026-09-15 | 1.0616元 | 1.2186元 |
| 2026-09-14 | 1.0612元 | 1.2182元 |
| 2026-09-11 | 1.0612元 | 1.2182元 |
| 2026-09-10 | 1.0617元 | 1.2187元 |
| 2026-09-09 | 1.0619元 | 1.2189元 |
| 2026-09-08 | 1.0619元 | 1.2189元 |
| 2026-09-07 | 1.0622元 | 1.2192元 |
| 2026-09-04 | 1.0618元 | 1.2188元 |
| 2026-09-03 | 1.0618元 | 1.2188元 |
| 2026-09-02 | 1.0608元 | 1.2178元 |
| 2026-09-01 | 1.0612元 | 1.2182元 |
| 2026-08-31 | 1.0601元 | 1.2171元 |
| 2026-08-28 | 1.0596元 | 1.2166元 |
| 2026-08-27 | 1.0597元 | 1.2167元 |
| 2026-08-26 | 1.0610元 | 1.2180元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.2186元 |
| 2026-08-24 | 1.0620元 | 1.2190元 |
| 2026-08-21 | 1.0610元 | 1.2180元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.2182元 |
| 2026-08-19 | 1.0615元 | 1.2185元 |
| 2026-08-18 | 1.0625元 | 1.2195元 |
| 2026-08-17 | 1.0616元 | 1.2186元 |
| 2026-08-14 | 1.0607元 | 1.2177元 |
| 2026-08-13 | 1.0608元 | 1.2178元 |
| 2026-08-12 | 1.0601元 | 1.2171元 |
| 2026-08-11 | 1.0602元 | 1.2172元 |
| 2026-08-10 | 1.0611元 | 1.2181元 |
| 2026-08-07 | 1.0601元 | 1.2171元 |
| 2026-08-06 | 1.0594元 | 1.2164元 |
| 2026-08-05 | 1.0591元 | 1.2161元 |
| 2026-08-04 | 1.0591元 | 1.2161元 |
| 2026-08-03 | 1.0587元 | 1.2157元 |
| 2026-07-31 | 1.0587元 | 1.2157元 |