华夏鼎康债券C(006666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0431元 | 1.2001元 |
| 2026-03-11 | 1.0424元 | 1.1994元 |
| 2026-03-10 | 1.0424元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.0423元 | 1.1993元 |
| 2026-03-06 | 1.0430元 | 1.2000元 |
| 2026-03-05 | 1.0430元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.0430元 | 1.2000元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.1995元 |
| 2026-03-02 | 1.0422元 | 1.1992元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.1982元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.1988元 |
| 2026-02-24 | 1.0421元 | 1.1991元 |
| 2026-02-13 | 1.0419元 | 1.1989元 |
| 2026-02-12 | 1.0420元 | 1.1990元 |
| 2026-02-11 | 1.0417元 | 1.1987元 |
| 2026-02-10 | 1.0416元 | 1.1986元 |
| 2026-02-09 | 1.0416元 | 1.1986元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.1981元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.1976元 |
| 2026-02-04 | 1.0402元 | 1.1972元 |
| 2026-02-03 | 1.0401元 | 1.1971元 |
| 2026-02-02 | 1.0401元 | 1.1971元 |
| 2026-01-30 | 1.0400元 | 1.1970元 |
| 2026-01-29 | 1.0399元 | 1.1969元 |
| 2026-01-28 | 1.0399元 | 1.1969元 |
| 2026-01-27 | 1.0397元 | 1.1967元 |
| 2026-01-26 | 1.0398元 | 1.1968元 |
| 2026-01-23 | 1.0397元 | 1.1967元 |
| 2026-01-22 | 1.0393元 | 1.1963元 |
| 2026-01-21 | 1.0395元 | 1.1965元 |
| 2026-01-20 | 1.0393元 | 1.1963元 |
| 2026-01-19 | 1.0389元 | 1.1959元 |
| 2026-01-16 | 1.0388元 | 1.1958元 |
| 2026-01-15 | 1.0385元 | 1.1955元 |
| 2026-01-14 | 1.0383元 | 1.1953元 |
| 2026-01-13 | 1.0381元 | 1.1951元 |
| 2026-01-12 | 1.0380元 | 1.1950元 |
| 2026-01-09 | 1.0376元 | 1.1946元 |
| 2026-01-08 | 1.0374元 | 1.1944元 |
| 2026-01-07 | 1.0371元 | 1.1941元 |
| 2026-01-06 | 1.0374元 | 1.1944元 |
| 2026-01-05 | 1.0380元 | 1.1950元 |
| 2025-12-31 | 1.0382元 | 1.1952元 |
| 2025-12-30 | 1.0381元 | 1.1951元 |
| 2025-12-29 | 1.0381元 | 1.1951元 |
| 2025-12-26 | 1.0386元 | 1.1956元 |
| 2025-12-25 | 1.0385元 | 1.1955元 |
| 2025-12-24 | 1.0386元 | 1.1956元 |
| 2025-12-23 | 1.0385元 | 1.1955元 |