华夏鼎康债券C (006666.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬毛怡基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3716 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎康债券(006665) |
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华夏鼎康债券C(006666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0579元 | 1.2149元 |
| 2026-07-23 | 1.0574元 | 1.2144元 |
| 2026-07-22 | 1.0574元 | 1.2144元 |
| 2026-07-21 | 1.0559元 | 1.2129元 |
| 2026-07-20 | 1.0557元 | 1.2127元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.2131元 |
| 2026-07-16 | 1.0555元 | 1.2125元 |
| 2026-07-15 | 1.0558元 | 1.2128元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.2124元 |
| 2026-07-13 | 1.0552元 | 1.2122元 |
| 2026-07-10 | 1.0556元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 1.0557元 | 1.2127元 |
| 2026-07-08 | 1.0557元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.0553元 | 1.2123元 |
| 2026-07-06 | 1.0553元 | 1.2123元 |
| 2026-07-03 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-07-02 | 1.0547元 | 1.2117元 |
| 2026-07-01 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-06-30 | 1.0559元 | 1.2129元 |
| 2026-06-29 | 1.0561元 | 1.2131元 |
| 2026-06-26 | 1.0556元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.0554元 | 1.2124元 |
| 2026-06-24 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-06-23 | 1.0545元 | 1.2115元 |
| 2026-06-22 | 1.0551元 | 1.2121元 |
| 2026-06-18 | 1.0552元 | 1.2122元 |
| 2026-06-17 | 1.0548元 | 1.2118元 |
| 2026-06-16 | 1.0540元 | 1.2110元 |
| 2026-06-15 | 1.0523元 | 1.2093元 |
| 2026-06-12 | 1.0522元 | 1.2092元 |
| 2026-06-11 | 1.0514元 | 1.2084元 |
| 2026-06-10 | 1.0521元 | 1.2091元 |
| 2026-06-09 | 1.0531元 | 1.2101元 |
| 2026-06-08 | 1.0540元 | 1.2110元 |
| 2026-06-05 | 1.0547元 | 1.2117元 |
| 2026-06-04 | 1.0554元 | 1.2124元 |
| 2026-06-03 | 1.0548元 | 1.2118元 |
| 2026-06-02 | 1.0553元 | 1.2123元 |
| 2026-06-01 | 1.0553元 | 1.2123元 |
| 2026-05-29 | 1.0548元 | 1.2118元 |
| 2026-05-28 | 1.0546元 | 1.2116元 |
| 2026-05-27 | 1.0544元 | 1.2114元 |
| 2026-05-26 | 1.0532元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.0522元 | 1.2092元 |
| 2026-05-22 | 1.0516元 | 1.2086元 |
| 2026-05-21 | 1.0518元 | 1.2088元 |
| 2026-05-20 | 1.0518元 | 1.2088元 |
| 2026-05-19 | 1.0518元 | 1.2088元 |
| 2026-05-18 | 1.0507元 | 1.2077元 |
| 2026-05-15 | 1.0501元 | 1.2071元 |