华夏鼎康债券C
(006666.jj ) 申
基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模370.13万元 (2026-06-30) 基金净值1.0712元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3379 / 7525)
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华夏鼎康债券C(006666) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-152025-05-150.012 元198.74万2.38万元1.15%1.15%
2024-12-202024-12-200.008 元206.44万1.65万元0.76%2.75%
2024-08-222024-08-220.004 元235.91万9,436.22元0.39%
2024-05-292024-05-290.0135 元231.35万3.12万元1.30%
2024-03-112024-03-110.0031 元306.77万9,509.86元0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。