华夏鼎康债券C (006666.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬毛怡基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0551元 (2026-06-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3955 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎康债券(006665) |
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华夏鼎康债券C(006666) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.012 元 | 198.74万 | 2.38万元 | 1.15% | 1.15% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.008 元 | 206.44万 | 1.65万元 | 0.76% | 2.75% |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.004 元 | 235.91万 | 9,436.22元 | 0.39% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.0135 元 | 231.35万 | 3.12万元 | 1.30% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0031 元 | 306.77万 | 9,509.86元 | 0.30% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.003 元 | 272.28万 | 8,168.28元 | 0.30% | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |