华夏鼎康债券C (006666.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬毛怡基金类型债券型成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0556元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3859 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎康债券(006665) |
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华夏鼎康债券C(006666) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.71亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,522.33万 | 1,466.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 48.54万 | 46.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 201.81万 | 194.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 206.95万 | 198.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 214.05万 | 204.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 212.90万 | 206.44万元 | -- |