华夏鼎康债券C(006666) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,522.33万 | 1,466.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 48.54万 | 46.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 201.81万 | 194.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 206.95万 | 198.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 214.05万 | 204.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 212.90万 | 206.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 242.86万 | 235.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 238.55万 | 231.35万元 | -- |