华夏鼎康债券C(006666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0475元 | 1.2045元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.2044元 |
| 2026-04-14 | 1.0470元 | 1.2040元 |
| 2026-04-13 | 1.0470元 | 1.2040元 |
| 2026-04-10 | 1.0464元 | 1.2034元 |
| 2026-04-09 | 1.0461元 | 1.2031元 |
| 2026-04-08 | 1.0465元 | 1.2035元 |
| 2026-04-07 | 1.0464元 | 1.2034元 |
| 2026-04-03 | 1.0458元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.0452元 | 1.2022元 |
| 2026-04-01 | 1.0450元 | 1.2020元 |
| 2026-03-31 | 1.0454元 | 1.2024元 |
| 2026-03-30 | 1.0456元 | 1.2026元 |
| 2026-03-27 | 1.0445元 | 1.2015元 |
| 2026-03-26 | 1.0443元 | 1.2013元 |
| 2026-03-25 | 1.0442元 | 1.2012元 |
| 2026-03-24 | 1.0442元 | 1.2012元 |
| 2026-03-23 | 1.0440元 | 1.2010元 |
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.2011元 |
| 2026-03-19 | 1.0440元 | 1.2010元 |
| 2026-03-18 | 1.0440元 | 1.2010元 |
| 2026-03-17 | 1.0432元 | 1.2002元 |
| 2026-03-16 | 1.0429元 | 1.1999元 |
| 2026-03-13 | 1.0432元 | 1.2002元 |
| 2026-03-12 | 1.0431元 | 1.2001元 |
| 2026-03-11 | 1.0424元 | 1.1994元 |
| 2026-03-10 | 1.0424元 | 1.1994元 |
| 2026-03-09 | 1.0423元 | 1.1993元 |
| 2026-03-06 | 1.0430元 | 1.2000元 |
| 2026-03-05 | 1.0430元 | 1.2000元 |
| 2026-03-04 | 1.0430元 | 1.2000元 |
| 2026-03-03 | 1.0425元 | 1.1995元 |
| 2026-03-02 | 1.0422元 | 1.1992元 |
| 2026-02-27 | 1.0415元 | 1.1985元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.1982元 |
| 2026-02-25 | 1.0418元 | 1.1988元 |
| 2026-02-24 | 1.0421元 | 1.1991元 |
| 2026-02-13 | 1.0419元 | 1.1989元 |
| 2026-02-12 | 1.0420元 | 1.1990元 |
| 2026-02-11 | 1.0417元 | 1.1987元 |
| 2026-02-10 | 1.0416元 | 1.1986元 |
| 2026-02-09 | 1.0416元 | 1.1986元 |
| 2026-02-06 | 1.0411元 | 1.1981元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.1976元 |
| 2026-02-04 | 1.0402元 | 1.1972元 |
| 2026-02-03 | 1.0401元 | 1.1971元 |
| 2026-02-02 | 1.0401元 | 1.1971元 |
| 2026-01-30 | 1.0400元 | 1.1970元 |
| 2026-01-29 | 1.0399元 | 1.1969元 |
| 2026-01-28 | 1.0399元 | 1.1969元 |